2025-03-05 01:23·云上有二
一、财务报表相关场景
1.1 财务报表生成 1. 损益表生成 "根据2024年1-12月财务数据生成完整损益表，需包含收入、成本、毛利润、营业费用、净利润等核心科目，按季度分段展示，并标注同比增减百分比。数据如下：插入数据链接或粘贴数值"
2. 资产负债表生成 "整理2024年度资产负债表模板，要求资产类科目按流动性排序（现金、应收账款、存货等），负债类科目按到期日分类（短期借款、应付账款、长期债券等），所有者权益部分需包含股本、留存收益。附注说明固定资产折旧方法（直线法/加速折旧）"
3. 现金流量表分析 "基于2024年银行流水和会计账簿，生成现金流量表，区分经营活动、投资活动、筹资活动，并分析自由现金流变化原因。要求用表格对比2023年数据，标红异常波动项（如投资支出激增）"
1.2 财务分析报告 1. 季度财务总结 "分析2024年Q3财务报表，重点说明收入下降原因（如市场萎缩/成本上升）、应收账款周转率变化，并提出改善建议（如优化信用政策）。要求报告包含SWOT分析框架"
2. 业财融合报告 "撰写2024年H1经营分析报告，结合销售数据（销量、客单价）与财务指标（毛利率、ROE），揭示业务动因对利润的影响。需使用杜邦分析法拆解ROE，并附业务部门协同建议"
二、预算与预测场景
2.1 预算编制 1. 销售预算编制 "基于2022-2024年分区域销售数据（华东/华南/华北）和2025年市场增长率预测（+8%），编制2025年销售预算表。要求区分新产品线（A系列/B系列）和老产品，并考虑淡旺季波动因素"
2. 费用预算优化 "优化2025年市场费用预算方案，历史数据中广告费占比35%、差旅费22%，要求压缩总费用10%且不影响销售目标。提供三种分配方案（激进型/平衡型/保守型），用折线图展示效果预测"
2.2 财务预测 1. 收入预测模型 "构建2025年收入预测模型，输入变量包括宏观经济增速（GDP+5.2%）、行业增长率（+12%）、市场份额目标（从15%提升至18%），输出月度预测值。要求公式可调整参数，并附敏感性分析"
2. 现金流压力测试 "模拟2025年Q2现金流压力场景：假设应收账款回收周期延长15天、应付账款缩短10天，测算最低安全现金储备。要求输出三种压力等级（轻度/中度/重度）下的现金流缺口表"
三、税务管理场景
3.1 税务筹划 1. 所得税优化 "计算2024年企业所得税在15%优惠税率与25%普通税率下的税负差异，考虑研发费用加计扣除（占比营收5%）、固定资产加速折旧等政策。输出节税方案对比表"
2. 跨境税务合规 "审核海外子公司2024年关联交易定价，确保符合BEPS行动计划要求。重点检查特许权使用费支付（占比营收8%）和供应链融资利息（年利率6%），生成转让定价文档框架"
3.2 税务申报 1. 增值税申报辅助 "整理2024年12月增值税进项税明细表，筛选可抵扣项目（税率13%/9%/6%），剔除异常发票（如缺税务监制章）。输出Excel表格，含供应商名称、发票代码、金额、税额"
2. 出口退税申报 "生成2024年出口退税申报材料清单，包括报关单（120份）、外汇核销单（60份）、增值税专用发票（80份）。按商品编码（HS Code）分类汇总，标注缺件风险项"
四、审计与合规场景
4.1 账目审计 1. 异常交易排查 "检查2024年应付账款明细，筛选单笔超过50万元的交易，对比合同条款（账期30天）、实际付款日期（平均延迟15天），标红超期90天以上未付供应商"^1^7
2. 关联方交易审计 "分析2024年关联方交易总额（1.2亿元），占营收比例（15%），检查定价公允性（如销售给关联方的价格低于市场价10%）。生成风险点清单及整改建议"
4.2 合规检查 1. 内控制度审查 "评估采购付款流程内控有效性，检查是否存在同一人既审批采购订单又签署验收单的情况（近半年发生12次）。输出穿行测试报告，附流程图及关键控制点改进建议"
2. SOX合规检查 "验证2024年SOX404条款执行情况，抽查收入确认（样本量50笔）、固定资产盘点（差异率>2%的资产类别）。生成缺陷汇总表，按严重程度（重大/重要/一般）分类"
五、成本控制与现金流管理
5.1 成本分析 1. 生产成本拆解 "拆解2024年Q4产品A的单位成本（当前85元/件），分析直接材料（占比55%）、人工（20%）、制造费用（25%）的变动原因。要求用瀑布图展示各因素影响值"
2. 费用节省方案 "提出2025年行政管理费用压缩方案，目标降低15%。历史数据中办公用品（年120万元）、差旅费（年300万元）可优化，提供三种策略（远程办公/集中采购/审批分级）"
5.2 现金流优化 1. 现金周转期计算 "计算2024年现金周转期：应收账款周转天数60天，存货周转天数45天，应付账款周转天数30天。分析缩短周转期至50天的可行性，提出三项具体措施（如加强催收/优化库存）"
2. 短期融资决策 "对比三种融资方案：1) 银行短期贷款（年利率6%），2) 商业票据贴现（贴现率4.5%），3) 供应链融资（核心企业担保）。测算1000万元融资的30天成本，推荐最优方案"
六、数据可视化与自动化
6.1 动态看板生成 1. 财务指标仪表盘 "生成2024年财务健康度动态看板，核心指标包括流动比率（2.1）、速动比率（1.3）、资产负债率（45%）。要求用Power BI设计，数据源连接至SQL数据库，每小时自动刷新"
2. 预算执行追踪 "创建2025年预算执行率追踪表，按部门（销售/研发/行政）对比实际支出与预算偏差（红绿灯标识：绿<5%/黄5-10%/红>10%），支持钻取至明细科目"
6.2 自动化流程 1. 报表自动化合并 "编写Python脚本，自动合并子公司上传的Excel报表（10个文件），统一科目编码（COA v2.3），校验数据完整性（如资产=负债+权益），输出合并报表及异常日志"
2. 智能对账工具 "配置RPA流程，每日比对银行流水（XML格式）与ERP系统记录（SAP），标记差异项（如手续费未入账、跨行转账延迟）。生成差异报告并邮件通知会计主管"
七、高阶应用：智能体与角色设定
7.1 角色扮演指令 1. 投融资顾问角色 "作为资深投行分析师，评估收购目标公司（市盈率18倍、EV/EBITDA 12倍）的合理性。要求用DCF模型计算估值区间（WACC 9%、永续增长率2%），对比同业交易案例"
2. 风险管理专家角色 "扮演企业风控总监，设计外汇风险对冲方案：当前美元敞口5000万元（汇率6.8-7.2），提供三种工具组合（远期合约/期权/货币互换），测算保值成本与效果"
7.2 智能体协作 1. 多工具联动 "将DeepSeek输出的财务分析结论（PDF格式）自动导入PowerPoint模板，生成10页演示文稿。要求首页插入公司LOGO（路径：/images/logo.png），关键数据用图表展示"
2. 跨系统集成 "通过API将DeepSeek的预算预测数据（JSON格式）推送至SAP系统（事务代码FICO_001），自动生成采购申请单（PR）。验证接口响应时间<3秒，错误率<0.1%"
八、提示词优化技巧
8.1 结构化指令设计 "分三步处理：1) 清理2024年成本数据（删除重复项、修正小数点错误），2) 按产品线分类汇总（A系列/B系列/C系列），3) 生成成本结构环形图（材料/人工/费用占比）"
8.2 精准格式要求 "输出Excel模板：A列科目名称（按COA v2.3编码）、B列2023年实际数、C列2024年预算数、D列差异分析（公式自动计算）。冻结首行，设置条件格式（差异>10%标黄）"
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狗仔卡
发表于 2025-3-15 22:57:50
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